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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 534.00 | 1 952.00 | 38 582.00 | 40 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 534.00 | 1 952.00 | 38 582.00 | 40 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
084 Disponibilités | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 076.00 | | 205 076.00 | 205 076.00 |
110 Total général Actif | 245 610.00 | 1 952.00 | 243 658.00 | 245 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 205 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 443.00 | | | 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 106.00 | 750.00 | | 20 106.00 |
224 Production immobilisée | 21 981.00 | 18 553.00 | | 21 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 491.00 | 19 304.00 | | 43 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 258.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 19 287.00 | 12 680.00 | | 19 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 100.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 893.00 | 4 266.00 | | 6 893.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | 2 036.00 | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 812.00 | 19 340.00 | | 37 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 679.00 | -37.00 | | 5 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 033.00 | -37.00 | | 6 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 822.00 | | | 2 822.00 |