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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 041.00 | 41 462.00 | 54 579.00 | 96 041.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 941.00 | 41 462.00 | 226 479.00 | 267 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
110 Total général Actif | 399 995.00 | 41 462.00 | 358 533.00 | 399 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |