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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 279.00 | 530.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 022.00 | 279.00 | 11 326 743.00 | 11 327 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
CF Disponibilités | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 430.00 | 279.00 | 11 522 151.00 | 11 522 430.00 |
CU Autres participations | 11 326 213.00 | | 11 326 213.00 | 11 326 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 526.00 | | | 1 248 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 391.00 | 1 249 526.00 | | 1 306 391.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986.00 | 1 303.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 902.00 | 1 260 829.00 | | 2 569 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 760.00 | 4 823 761.00 | | 3 635 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312 800.00 | 5 392 800.00 | | 5 312 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 1 085.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952 249.00 | 10 217 646.00 | | 8 952 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 151.00 | 11 478 475.00 | | 11 522 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 683.00 | 1 303.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 1 303.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -1 303.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 500.00 | 1 382 500.00 | | 1 382 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 109.00 | 132 974.00 | | 76 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 391.00 | 1 249 526.00 | | 1 306 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303.00 | 2 683.00 | | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 2 683.00 | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312 800.00 | 5 312 800.00 | | 5 312 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 760.00 | 1 199 881.00 | 2 435 879.00 | 3 635 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 249.00 | 6 516 370.00 | 2 435 879.00 | 8 952 249.00 |