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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214 001.00 | 2 396.00 | 211 605.00 | 214 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 399.00 | 10 968.00 | 188 432.00 | 199 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 300.00 | 13 364.00 | 403 937.00 | 417 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
072 Créances – Autres | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
084 Disponibilités | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 677.00 | | 211 677.00 | 211 677.00 |
110 Total général Actif | 628 977.00 | 13 364.00 | 615 614.00 | 628 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 771.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 150.00 | | | -9 150.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 698.00 | | | -11 698.00 |
242 Autres charges externes. | 75 203.00 | 47 449.00 | | 75 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 623.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 163.00 | 2 201.00 | | 11 163.00 |
262 Autres charges | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 680.00 | 50 273.00 | | 154 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 049.00 | -50 273.00 | | -60 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 197.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 932.00 | -50 470.00 | | 51 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 771.00 | | | 333 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 867.00 | | | 18 867.00 |