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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 143.00 | 20 374.00 | 38 769.00 | 59 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 348.00 | 20 374.00 | 628 974.00 | 649 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CF Disponibilités | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 698.00 | | 290 698.00 | 290 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 046.00 | 20 374.00 | 919 671.00 | 940 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 271.00 | 219.00 | | -3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948.00 | 10 219.00 | | 6 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 947.00 | 483 671.00 | | 650 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 237.00 | 227 737.00 | | 220 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 59 632.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 451.00 | 54 998.00 | | 28 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 723.00 | 826 038.00 | | 912 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 671.00 | 836 257.00 | | 919 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 814.00 | 410 797.00 | | 330 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 18 032.00 | 436.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 18 032.00 | 436.00 | 2 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 237.00 | 220 237.00 | | 220 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 947.00 | 69 038.00 | 581 909.00 | 650 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 723.00 | 330 814.00 | 581 909.00 | 912 723.00 |