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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 765.00 | 2 459.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157.00 | 765.00 | 12 392.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 161.00 | 765.00 | 111 396.00 | 112 161.00 |
CU Autres participations | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
DL TOTAL (I) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 3 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 157.00 | 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222.00 | | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 459.00 | | | 11 459.00 |