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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 310.00 | 675.00 | 18 634.00 | 19 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 973.00 | 29 776.00 | 30 749.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 659.00 | 1 649.00 | 515 010.00 | 516 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
072 Créances – Autres | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
084 Disponibilités | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
110 Total général Actif | 634 413.00 | 1 649.00 | 632 763.00 | 634 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 623 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516 659.00 | | | 516 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |