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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 585.00 | 13 585.00 | 250 000.00 | 263 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 412.00 | | 1 180 412.00 | 1 180 412.00 |
CF Disponibilités | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 318.00 | | 1 278 318.00 | 1 278 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 904.00 | 13 585.00 | 1 528 318.00 | 1 541 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 501.00 | | | 1 285 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 117.00 | | | 1 295 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 318.00 | | | 1 528 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
FG Production vendue services | | | 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 813.00 | | 250 000.00 | 20 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 263 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 263 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | | 250 000.00 | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | | 7 228.00 | 20 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | | 7 228.00 | 20 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
ST Autres comptes | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 983.00 | | | 32 983.00 |