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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AN Terrains | 35 159.00 | 11 720.00 | 23 439.00 | 35 159.00 |
AP Constructions | 56 919.00 | 50 821.00 | 6 098.00 | 56 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 176.00 | 228 730.00 | 71 447.00 | 300 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 797.00 | 140 804.00 | 147 993.00 | 288 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 453.00 | 432 075.00 | 387 378.00 | 819 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 233 039.00 | | 233 039.00 | 233 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 764.00 | | 292 764.00 | 292 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 217.00 | 432 075.00 | 680 142.00 | 1 112 217.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 601.00 | 222 314.00 | | 216 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 46 287.00 | | 71 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989.00 | 2 309.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 334 552.00 | 314 910.00 | | 334 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 986.00 | 133 836.00 | | 102 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 323.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 16 338.00 | | 29 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 247.00 | 130 946.00 | | 210 247.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 461.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 590.00 | 282 905.00 | | 345 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 142.00 | 597 815.00 | | 680 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 491.00 | 187 083.00 | | 284 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 268.00 | | 41 594.00 | 815 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 408.00 | 819 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 681 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 671.00 | | 41 594.00 | 676 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 916.00 | 55 857.00 | 33 698.00 | 409 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 916.00 | 55 857.00 | 33 698.00 | 409 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 934.00 | 41 835.00 | 61 099.00 | 102 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 590.00 | 284 491.00 | 61 099.00 | 345 590.00 |