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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 792.00 | 26 992.00 | 89 800.00 | 116 792.00 |
AP Constructions | 154 726.00 | 118 033.00 | 36 695.00 | 154 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 281.00 | 91 565.00 | 136 716.00 | 228 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 171.00 | 236 590.00 | 368 580.00 | 605 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BT Marchandises | 660 802.00 | | 660 802.00 | 660 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 636.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 790.00 | | 306 790.00 | 306 790.00 |
BZ Autres créances | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 610.00 | | 1 193 610.00 | 1 193 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 781.00 | 236 590.00 | 1 562 190.00 | 1 798 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DH Report à nouveau | 524 132.00 | | | 524 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 911 449.00 | | | 911 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 944.00 | | | 327 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 095.00 | | | 221 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 741.00 | | | 650 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 190.00 | | | 1 562 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 266.00 | | | 474 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 344.00 | | 5 827.00 | 599 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 392.00 | | 4 617.00 | 378 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 160.00 | | 1 210.00 | 104 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 921.00 | 38 670.00 | | 197 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808.00 | 5 184.00 | | 21 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 113.00 | 33 486.00 | | 176 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
UX Autres créances clients | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 944.00 | 151 469.00 | 176 475.00 | 327 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 664.00 | 425 294.00 | 105 370.00 | 530 664.00 |
VW T.V.A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 741.00 | 474 266.00 | 176 475.00 | 650 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
YT Sous‐traitance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 240.00 | | | 310 240.00 |