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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 171.00 | 10 890.00 | 3 281.00 | 14 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 10 153.00 | 38 823.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 192.00 | 22 088.00 | 82 104.00 | 104 192.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 194.00 | 25 751.00 | 73 444.00 | 99 194.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 791 041.00 | | 791 041.00 | 791 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 292.00 | 25 751.00 | 868 541.00 | 894 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 483.00 | 47 839.00 | 950 645.00 | 998 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 841.00 | 715 064.00 | | 764 841.00 |
DH Report à nouveau | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 49 778.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 854 937.00 | 817 639.00 | | 854 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 60 836.00 | | 55 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 247.00 | 19 894.00 | | 19 247.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | 23 068.00 | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 708.00 | 103 798.00 | | 95 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 645.00 | 921 436.00 | | 950 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 708.00 | 103 798.00 | | 95 708.00 |