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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 196.00 | 26 850.00 | 11 346.00 | 38 196.00 |
040 Immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 636.00 | 26 850.00 | 22 786.00 | 49 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
084 Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 889.00 | | 214 889.00 | 214 889.00 |
110 Total général Actif | 264 526.00 | 26 850.00 | 237 676.00 | 264 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
242 Autres charges externes. | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -501.00 | | | -501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 712.00 | | | 18 712.00 |