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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 2 590.00 | 3 070.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 754.00 | 30 257.00 | 3 497.00 | 33 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 710.00 | 32 846.00 | 224 863.00 | 257 710.00 |
CF Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 925.00 | 32 846.00 | 250 079.00 | 282 925.00 |
CU Autres participations | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 049.00 | 14 837.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 15 581.00 | 16 561.00 | | 15 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 241.00 | 4 232.00 | | -15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 240 389.00 | 260 630.00 | | 240 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 922.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 673.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | 33.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 041.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 690.00 | 4 670.00 | | 9 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 079.00 | 265 300.00 | | 250 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 690.00 | 4 670.00 | | 9 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 005.00 | 410 984.00 | | 352 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 246.00 | 406 751.00 | | 367 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 241.00 | 4 232.00 | | -15 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 210.00 | | 500.00 | 257 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 914.00 | | 500.00 | 38 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 2 761.00 | | 30 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | 2 761.00 | | 30 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |