| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 12 486.00 | 3 003.00 | 9 483.00 | 12 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 773.00 | 104 474.00 | 6 299.00 | 110 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 613.00 | 457 253.00 | 97 359.00 | 554 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 079.00 | 564 730.00 | 623 349.00 | 1 188 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 428.00 | | 325 428.00 | 325 428.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 952.00 | | 372 952.00 | 372 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 031.00 | 564 730.00 | 996 301.00 | 1 561 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
DH Report à nouveau | 89 715.00 | 30 991.00 | | 89 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 375.00 | 58 724.00 | | 69 375.00 |
DL TOTAL (I) | 921 955.00 | 852 580.00 | | 921 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 31 155.00 | | 12 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | 55 965.00 | | 57 041.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 347.00 | 87 169.00 | | 74 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 301.00 | 939 749.00 | | 996 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 347.00 | 87 169.00 | | 74 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 823 418.00 | | 823 418.00 | 823 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 782.00 | | 871 782.00 | 871 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 16 039.00 | | 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | 1 977.00 | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 685.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 685.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 8 898.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 12 148.00 | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 534.00 | 1 046 703.00 | | 874 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 159.00 | 987 980.00 | | 805 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 375.00 | 58 724.00 | | 69 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 079.00 | | 1 000.00 | 1 187 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 871.00 | | 1 000.00 | 676 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 385.00 | 29 345.00 | | 535 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 385.00 | 29 345.00 | | 535 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 206.00 | 319 206.00 | | 319 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 636.00 | 325 426.00 | 10 209.00 | 335 636.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
ST Autres comptes | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 924.00 | | | 115 924.00 |