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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 16 433.00 | 1 616.00 | 18 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 048.00 | 16 433.00 | 1 616.00 | 18 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
110 Total général Actif | 46 537.00 | 16 433.00 | 30 104.00 | 46 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 920.00 | 10 184.00 | 8 736.00 | 18 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 201.00 | 18 465.00 | 8 736.00 | 27 201.00 |
BZ Autres créances | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 323.00 | 18 465.00 | 52 858.00 | 71 323.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 900.00 | | | -51 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 287.00 | | | -22 287.00 |
DL TOTAL (I) | -65 388.00 | | | -65 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 311.00 | | 5 890.00 | 21 311.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | | 5 890.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 1 130.00 | | 17 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 1 130.00 | | 17 335.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VP Divers | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
ST Autres comptes | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
YT Sous‐traitance | 169 241.00 | | | 169 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 832.00 | | | 307 832.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |