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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 930.00 | 92 304.00 | 11 626.00 | 103 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 605.00 | 97 969.00 | 73 636.00 | 171 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 426.00 | | 301 426.00 | 301 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 032.00 | 97 969.00 | 375 063.00 | 473 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 966.00 | 56 055.00 | | 57 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 1 912.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 270 272.00 | 268 966.00 | | 270 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 672.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 18 976.00 | | 16 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 906.00 | 77 568.00 | | 80 906.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 8 711.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 791.00 | 105 927.00 | | 104 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 063.00 | 374 893.00 | | 375 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 791.00 | 105 927.00 | | 104 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 639.00 | | 3 966.00 | 167 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 964.00 | | 3 966.00 | 99 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 220.00 | 21 749.00 | | 76 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 555.00 | 21 749.00 | | 70 555.00 |