| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 22 038.00 | 80.00 | 22 118.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 092.00 | 22 222.00 | 870.00 | 23 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
084 Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
110 Total général Actif | 108 269.00 | 22 222.00 | 86 047.00 | 108 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
242 Autres charges externes. | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
252 Charges sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 720.00 | | | -26 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 116.00 | | | 1 116.00 |