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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 693.00 | 103 821.00 | 189 873.00 | 293 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 290.00 | 107 018.00 | 209 273.00 | 316 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
110 Total général Actif | 406 159.00 | 107 018.00 | 299 142.00 | 406 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 906.00 | | | 523 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 235.00 | | | 525 235.00 |
242 Autres charges externes. | 167 108.00 | | | 167 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 784.00 | | | 256 784.00 |
252 Charges sociales | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 073.00 | | | 521 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 930.00 | | | 300 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 074.00 | | | 159 074.00 |