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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 14 119.00 | 7 434.00 | 21 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 552.00 | 14 119.00 | 7 434.00 | 21 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
060 Stock marchandises | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
110 Total général Actif | 58 093.00 | 14 119.00 | 43 975.00 | 58 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |