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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 899.00 | 403.00 | 3 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 984.00 | 2 899.00 | 161 085.00 | 163 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 986.00 | 2 899.00 | 216 087.00 | 218 986.00 |
CU Autres participations | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DH Report à nouveau | 76 288.00 | 49 209.00 | | 76 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 758.00 | 27 079.00 | | 30 758.00 |
DL TOTAL (I) | 161 157.00 | 130 399.00 | | 161 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 499.00 | 57 400.00 | | 42 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 421.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | 32 418.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 930.00 | 92 239.00 | | 54 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 087.00 | 222 639.00 | | 216 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 930.00 | 92 239.00 | | 54 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 1 818.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 1 818.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 497.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 6 723.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 018.00 | 137 885.00 | | 138 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 259.00 | 110 806.00 | | 107 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 758.00 | 27 079.00 | | 30 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | | | 721.00 |