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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 448.00 | 142 353.00 | 34 094.00 | 176 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 686.00 | 144 803.00 | 125 882.00 | 270 686.00 |
060 Stock marchandises | 178 105.00 | 24 036.00 | 154 068.00 | 178 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 196.00 | 24 036.00 | 282 159.00 | 306 196.00 |
110 Total général Actif | 576 883.00 | 168 840.00 | 408 042.00 | 576 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
230 Autres produits | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 170.00 | | | 416 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
252 Charges sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 874.00 | | | 370 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 524.00 | | | 38 524.00 |