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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
AP Constructions | 738 225.00 | 54 019.00 | 684 206.00 | 738 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349.00 | 1 205.00 | 4 144.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 479.00 | 55 224.00 | 939 255.00 | 994 479.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 3 196 325.00 | | 3 196 325.00 | 3 196 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 898.00 | | 3 200 898.00 | 3 200 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 377.00 | 55 224.00 | 4 140 153.00 | 4 195 377.00 |
CU Autres participations | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 68 305.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DG Autres réserves | 341 382.00 | | | 341 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 712.00 | 2 143 035.00 | | 1 831 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 438.00 | 961 753.00 | | 835 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 361.00 | 3 179 924.00 | | 4 015 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 365.00 | 129 025.00 | | 120 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 544.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 3 369.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 792.00 | 133 938.00 | | 124 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 153.00 | 3 313 862.00 | | 4 140 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 593.00 | 1 006 456.00 | | 887 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 155.00 | 44 702.00 | | 52 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 438.00 | 961 753.00 | | 835 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 479.00 | | | 994 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 174.00 | | | 926 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 24 795.00 | | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 24 795.00 | | 30 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 792.00 | 124 792.00 | | 124 792.00 |