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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 958.00 | 54 673.00 | 134 285.00 | 188 958.00 |
040 Immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 691.00 | 54 673.00 | 144 018.00 | 198 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
110 Total général Actif | 215 409.00 | 54 673.00 | 160 737.00 | 215 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 848.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 737.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 147.00 | 11 733.00 | | 22 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 702.00 | 90 363.00 | | 76 702.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 857.00 | 102 103.00 | | 98 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 589.00 | 5 843.00 | | 5 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | 727.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 49 417.00 | 53 665.00 | | 49 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 262.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 694.00 | 10 082.00 | | 10 694.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | 6 723.00 | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 489.00 | 14 169.00 | | 14 489.00 |
262 Autres charges | 649.00 | 430.00 | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 892.00 | 91 900.00 | | 83 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 965.00 | 10 202.00 | | 14 965.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 3 189.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 289.00 | 6 919.00 | | 13 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 702.00 | | | 9 702.00 |