| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 953.00 | 25 144.00 | 29 809.00 | 54 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 910.00 | 1 612.00 | 2 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 628.00 | 26 054.00 | 31 574.00 | 57 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 420.00 | 26 054.00 | 56 367.00 | 82 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564.00 | 3 293.00 | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 11 856.00 | 4 293.00 | | 11 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 392.00 | 26 018.00 | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 7 905.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 24 159.00 | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 9 386.00 | | 3 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 510.00 | 67 468.00 | | 44 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 367.00 | 71 761.00 | | 56 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 510.00 | 67 468.00 | | 44 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FG Production vendue services | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
FM Production stockée | | | 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | -5 462.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 119.00 | 107 514.00 | | 70 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 556.00 | 104 222.00 | | 62 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 564.00 | 3 293.00 | | 7 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 095.00 | | 16 533.00 | 41 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | 14 703.00 | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | 1 830.00 | 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 724.00 | 7 330.00 | | 18 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 309.00 | 6 835.00 | | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 495.00 | | 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VI Groupe et associés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |