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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 048.00 | 3 849.00 | 20 199.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 655.00 | 7 757.00 | 32 898.00 | 40 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 616.00 | 11 606.00 | 409 010.00 | 420 616.00 |
BT Marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 128.00 | 11 606.00 | 539 522.00 | 551 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 16 065.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 99 138.00 | 26 065.00 | | 99 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 942.00 | 295 329.00 | | 255 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 485.00 | 152 832.00 | | 97 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 18 628.00 | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | 54 407.00 | | 56 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 384.00 | 521 196.00 | | 440 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 522.00 | 547 261.00 | | 539 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 441.00 | 268 726.00 | | 231 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 735.00 | | 1 300 735.00 | 1 300 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 735.00 | | 1 300 735.00 | 1 300 735.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 2 117.00 | | 18 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 875.00 | 557 564.00 | | 1 300 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 803.00 | 541 499.00 | | 1 227 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 073.00 | 16 065.00 | | 73 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 527.00 | | 7 274.00 | 414 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 420 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | | 7 274.00 | 57 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 8 894.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 8 894.00 | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 470.00 | 43 527.00 | 208 943.00 | 252 470.00 |
VI Groupe et associés | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728.00 | 11 815.00 | 4 913.00 | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 384.00 | 231 441.00 | 208 943.00 | 440 384.00 |