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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 466.00 | 7 534.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 449.00 | 3 131.00 | 48 318.00 | 51 449.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 947.00 | 5 597.00 | 56 350.00 | 61 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
072 Créances – Autres | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
110 Total général Actif | 89 012.00 | 5 597.00 | 83 415.00 | 89 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 885.00 | 79 534.00 | | 33 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 577.00 | 79 538.00 | | 71 577.00 |
242 Autres charges externes. | 57 747.00 | 55 545.00 | | 57 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 375.00 | | 2 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 230.00 | 3 970.00 | | 15 230.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | 1 390.00 | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 11.00 | | 5 585.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 166.00 | 61 392.00 | | 84 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 589.00 | 18 146.00 | | -12 589.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 389.00 | 15 424.00 | | -13 389.00 |