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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 1 512.00 | 8 559.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 072.00 | 1 512.00 | 158 559.00 | 160 072.00 |
BZ Autres créances | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 528.00 | 1 512.00 | 198 015.00 | 199 528.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DL TOTAL (I) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 015.00 | | | 198 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 857.00 | 85 322.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 702.00 | 37 559.00 | 85 322.00 | 166 702.00 |