| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 129.00 | 1 129.00 | 1 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 050.00 | 129.00 | 942 921.00 | 943 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 684.00 | | 414 684.00 | 414 684.00 |
BZ Autres créances | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
CF Disponibilités | 953 780.00 | | 953 780.00 | 953 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 081.00 | | 1 521 081.00 | 1 521 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 131.00 | 129.00 | 2 464 002.00 | 2 464 131.00 |
CU Autres participations | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 549 061.00 | 1 286 458.00 | | 1 549 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 406.00 | 571 802.00 | | 494 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 865.00 | 1 951 459.00 | | 2 145 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 11 262.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 5 598.00 | | 13 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 172.00 | | | 293 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 137.00 | 16 907.00 | | 318 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 002.00 | 1 968 366.00 | | 2 464 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 570.00 | | 631 570.00 | 631 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 570.00 | | 631 570.00 | 631 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 813.00 | 597 380.00 | | 878 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 407.00 | 25 578.00 | | 384 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 406.00 | 571 802.00 | | 494 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 451.00 | | 1 258.00 | 942 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 943 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 1 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 1 258.00 | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 792.00 | | | 941 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 282.00 | 273.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 282.00 | 273.00 | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 684.00 | 414 684.00 | | 414 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 440.00 | 564 440.00 | 600 000.00 | 1 164 440.00 |
VW T.V.A. | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |