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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 303.00 | 246 531.00 | 34 772.00 | 281 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 757.00 | 56 852.00 | 906.00 | 57 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 297.00 | 307 865.00 | 123 433.00 | 431 297.00 |
BT Marchandises | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 403 027.00 | | 403 027.00 | 403 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 730.00 | | 494 730.00 | 494 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 027.00 | 307 865.00 | 618 163.00 | 926 027.00 |
CU Autres participations | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 282.00 | 327 505.00 | | 356 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 131.00 | 28 777.00 | | 48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 437 413.00 | 389 282.00 | | 437 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 698.00 | 140 925.00 | | 123 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 122.00 | 51 286.00 | | 52 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 750.00 | 192 212.00 | | 180 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163.00 | 581 494.00 | | 618 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 156.00 | | 15 185.00 | 430 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 87 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 043.00 | 431 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 343 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 785.00 | | 1 000.00 | 343 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 370.00 | | 14 185.00 | 86 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 122.00 | 11 985.00 | 242.00 | 296 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 122.00 | 11 985.00 | 242.00 | 296 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 468.00 | 47 467.00 | | 47 468.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 750.00 | 180 750.00 | | 180 750.00 |