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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | | 541.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 532.00 | 844.00 | 2 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | 1 800.00 | 18 196.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914.00 | 3 333.00 | 19 581.00 | 22 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 753.00 | 3 333.00 | 79 420.00 | 82 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 292.00 | 62 592.00 | | 71 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 201.00 | 8 700.00 | | -25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 53 792.00 | 78 992.00 | | 53 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 10 834.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 829.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | 3 395.00 | | 13 646.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 629.00 | 18 058.00 | | 25 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 420.00 | 97 051.00 | | 79 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 629.00 | 18 058.00 | | 25 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 226.00 | | 542.00 | 24 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 22 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | 542.00 | 2 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 789.00 | 1 853.00 | 2 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 789.00 | | 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | 5 026.00 | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | 3 264.00 | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 4 928.00 | 5 151.00 | | 4 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 297.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | 5 026.00 | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 697.00 | 2 609.00 | | 1 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612.00 | 1 101.00 | | 1 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 095.00 | 9 712.00 | | 8 095.00 |