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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 1 602.00 | 2 562.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 3 793.00 | 1 216.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 904.00 | 10 046.00 | 85 858.00 | 95 904.00 |
BT Marchandises | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 437.00 | 10 046.00 | 157 392.00 | 167 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 837.00 | 114 604.00 | | 123 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | 9 234.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 140 097.00 | 132 638.00 | | 140 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 1 153.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 1 120.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | 9 352.00 | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 294.00 | 11 625.00 | | 17 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 392.00 | 144 262.00 | | 157 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 236.00 | 135 453.00 | | 129 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 776.00 | 126 219.00 | | 121 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460.00 | 9 234.00 | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 061.00 | 985.00 | | 9 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 985.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614.00 | 1 534.00 | 2 080.00 | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |