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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 500.00 | | 3 454 500.00 | 3 454 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 370 224.00 | | 370 224.00 | 370 224.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 207.00 | | 511 207.00 | 511 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 707.00 | | 3 965 707.00 | 3 965 707.00 |
CU Autres participations | 3 454 500.00 | | 3 454 500.00 | 3 454 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 454 500.00 | 3 454 500.00 | | 3 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 072.00 | 20 576.00 | | 32 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 949.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 785.00 | 229 911.00 | | 272 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 721.00 | 3 705 936.00 | | 3 760 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 499.00 | 66 684.00 | | 164 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 853.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 26 353.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 985.00 | 101 021.00 | | 204 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 707.00 | 3 806 957.00 | | 3 965 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 204.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 204.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 172.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 11 323.00 | | 27 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 764.00 | 372 662.00 | | 431 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 979.00 | 142 751.00 | | 158 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 785.00 | 229 911.00 | | 272 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 500.00 | | | 3 454 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 500.00 | | | 3 454 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UX Autres créances clients | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 369 344.00 | 369 344.00 | | 369 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 751.00 | 501 751.00 | | 501 751.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |