| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441.00 | 856.00 | 9 585.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | 6 025.00 | 1 286.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 752.00 | 6 881.00 | 10 870.00 | 17 752.00 |
BT Marchandises | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BZ Autres créances | -481.00 | | -481.00 | -481.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 599.00 | 6 881.00 | 33 717.00 | 40 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621.00 | | 9 131.00 | 8 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | 9 131.00 | 8 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 946.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 946.00 | | 5 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -481.00 | -481.00 | | -481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |