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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 7 956.00 | 9 958.00 | 17 914.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 614.00 | 9 156.00 | 10 458.00 | 19 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
110 Total général Actif | 38 836.00 | 9 156.00 | 29 680.00 | 38 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | | | 860.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |