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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 410.00 | 490.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 140 351.00 | 63 158.00 | 77 193.00 | 140 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 899.00 | 38 153.00 | 9 746.00 | 47 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 606.00 | 105 721.00 | 97 885.00 | 203 606.00 |
BT Marchandises | 167 819.00 | 452.00 | 167 367.00 | 167 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 770.00 | 452.00 | 518 317.00 | 518 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 377.00 | 106 173.00 | 616 203.00 | 722 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 118 818.00 | 109 574.00 | | 118 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 307.00 | 9 243.00 | | 109 307.00 |
DL TOTAL (I) | 231 425.00 | 122 118.00 | | 231 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 576.00 | 80 383.00 | | 58 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 620.00 | 115 455.00 | | 169 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 141 398.00 | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | 22 725.00 | | 71 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 777.00 | 359 962.00 | | 384 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 203.00 | 482 080.00 | | 616 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 476.00 | 359 962.00 | | 349 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 948.00 | | 6 189.00 | 197 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 47 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | | 6 189.00 | 42 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 615.00 | 19 636.00 | 530.00 | 86 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 553.00 | 15 015.00 | | 52 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 062.00 | 4 621.00 | 530.00 | 34 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 452.00 | 522.00 | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 197 220.00 | 197 220.00 | | 197 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 974.00 | 22 673.00 | 35 301.00 | 57 974.00 |
VI Groupe et associés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 065.00 | 204 610.00 | 10 456.00 | 215 065.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 778.00 | 326 950.00 | 57 828.00 | 384 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |