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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 283.00 | 53 653.00 | 27 630.00 | 81 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 6 782.00 | 5 704.00 | 12 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 884.00 | 60 534.00 | 323 350.00 | 383 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 359.00 | 60 534.00 | 409 824.00 | 470 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 170.00 | 43 803.00 | | 86 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 42 367.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 128 407.00 | 108 170.00 | | 128 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 156.00 | 162 131.00 | | 122 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 397.00 | 115 381.00 | | 101 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 17 339.00 | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | 26 792.00 | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 417.00 | 321 643.00 | | 281 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 824.00 | 429 813.00 | | 409 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 466.00 | 15 069.00 | | 45 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 367.00 | 15 069.00 | | 45 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 156.00 | 40 345.00 | 81 811.00 | 122 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 417.00 | 199 606.00 | 81 811.00 | 281 417.00 |