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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
AP Constructions | 21 079.00 | 13 226.00 | 7 853.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 16 056.00 | 6 560.00 | 22 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 162.00 | 29 824.00 | 34 338.00 | 64 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 362.00 | 4 003.00 | 134 360.00 | 138 362.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
CF Disponibilités | 664 658.00 | | 664 658.00 | 664 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 467.00 | 4 003.00 | 977 464.00 | 981 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 629.00 | 33 827.00 | 1 011 803.00 | 1 045 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DH Report à nouveau | 285 635.00 | 179 569.00 | | 285 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 550.00 | 106 066.00 | | 180 550.00 |
DL TOTAL (I) | 503 607.00 | 323 057.00 | | 503 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 17 192.00 | | 18 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 400.00 | 199 400.00 | | 134 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 541.00 | 214 390.00 | | 212 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 429.00 | 68 418.00 | | 131 429.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 16 423.00 | | 11 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 196.00 | 626 766.00 | | 508 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 803.00 | 949 822.00 | | 1 011 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 796.00 | 427 366.00 | | 373 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 231.00 | | 9 055.00 | 92 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 313.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 124.00 | 64 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 43 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 4 105.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 062.00 | | 4 950.00 | 44 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | 9 694.00 | 554.00 | 20 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | 9 694.00 | 554.00 | 20 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 541.00 | 212 541.00 | | 212 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 138 362.00 | 134 019.00 | 4 343.00 | 138 362.00 |
VI Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 699.00 | 157 657.00 | 9 043.00 | 166 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 796.00 | 373 796.00 | | 373 796.00 |