| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 6 711.00 | 13 671.00 | 20 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 382.00 | 6 711.00 | 13 671.00 | 20 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
110 Total général Actif | 86 652.00 | 6 711.00 | 79 941.00 | 86 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 23.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 250.00 | | | -15 250.00 |
242 Autres charges externes. | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 997.00 | | | 18 997.00 |