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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 10 566.00 | 6 052.00 | 4 513.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 333.00 | 604.00 | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 130.00 | 38 343.00 | 193 787.00 | 232 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 897.00 | 44 952.00 | 208 945.00 | 253 897.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 284.00 | 44 952.00 | 226 332.00 | 271 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 977.00 | | | -9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | -9 977.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | -540.00 | -8 977.00 | | -540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 580.00 | 166 929.00 | | 186 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 31 375.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 37 636.00 | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874.00 | 6 180.00 | | 9 874.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 872.00 | 242 801.00 | | 226 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 332.00 | 233 824.00 | | 226 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 901.00 | 242 801.00 | | 71 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 2 129.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
FG Production vendue services | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 740.00 | -15.00 | | 26 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 740.00 | -15.00 | | 26 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 663.00 | -15.00 | | 26 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 670.00 | 74 753.00 | | 160 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 233.00 | 84 730.00 | | 152 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 437.00 | -9 977.00 | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 764.00 | | 202 356.00 | 187 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 223.00 | 253 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 223.00 | 243 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 499.00 | | 202 356.00 | 177 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800.00 | 57 234.00 | 22 082.00 | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 33.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 57 201.00 | 22 082.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 573.00 | 31 602.00 | 130 837.00 | 186 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VP Divers | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 872.00 | 71 901.00 | 130 837.00 | 226 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 354.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 7 255.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 31 121.00 | 27 385.00 | | 31 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 374.00 | 15 174.00 | | 35 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761.00 | 354.00 | | 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 750.00 | 15 070.00 | | 26 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 112.00 | 7 754.00 | | 13 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 715.00 | 49 814.00 | | 72 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |