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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 16.00 | 698.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 753.00 | 14 821.00 | 204 933.00 | 219 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 243.00 | 14 837.00 | 376 407.00 | 391 243.00 |
BT Marchandises | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CF Disponibilités | 329 099.00 | | 329 099.00 | 329 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 024.00 | | 570 024.00 | 570 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 268.00 | 14 837.00 | 946 431.00 | 961 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
DL TOTAL (I) | 288 394.00 | | | 288 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 428.00 | | | 307 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 037.00 | | | 658 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 431.00 | | | 946 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 541.00 | | | 508 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 729.00 | | 340 881.00 | 60 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 217.00 | 37 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 391 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 233 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 679.00 | | 197 938.00 | 39 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | 22 944.00 | 21 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773.00 | 12 548.00 | 1 485.00 | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 12 548.00 | 1 485.00 | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 041.00 | 24 545.00 | 102 350.00 | 174 041.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 454.00 | 55 678.00 | 37 776.00 | 93 454.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 609.00 | 201 113.00 | 102 350.00 | 350 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
ST Autres comptes | 276 166.00 | | | 276 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
YT Sous‐traitance | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 932.00 | | | 535 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |