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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 125.00 | 375.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 4 793.00 | 7 789.00 | 12 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 843.00 | 8 918.00 | 8 924.00 | 17 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 085.00 | 8 918.00 | 150 166.00 | 159 085.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 965.00 | | | 381 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 278.00 | | | 354 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093.00 | | 3 750.00 | 14 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | 3 750.00 | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 3 179.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 3 179.00 | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 124.00 | 5 832.00 | 21 292.00 | 27 124.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 333.00 | 119 593.00 | 740.00 | 120 333.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 886.00 | 68 594.00 | 21 292.00 | 89 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
YT Sous‐traitance | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 522.00 | | | 81 522.00 |