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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 061 272.00 | | 2 061 272.00 | 2 061 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 583.00 | | 1 886 583.00 | 1 886 583.00 |
BZ Autres créances | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
CF Disponibilités | 775 465.00 | | 775 465.00 | 775 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 964.00 | | 4 926 964.00 | 4 926 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 964.00 | | 4 926 964.00 | 4 926 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | -2 049.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146.00 | -49.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 506.00 | 299 506.00 | | 299 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 016.00 | 364 815.00 | | 600 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 560.00 | 326 858.00 | | 150 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 865 734.00 | 3 865 734.00 | | 3 865 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 817.00 | 4 856 915.00 | | 4 915 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 964.00 | 4 856 865.00 | | 4 926 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 500.00 | |
FM Production stockée | | | 1 265 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 868.00 | 966 884.00 | | 1 320 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 672.00 | 968 933.00 | | 1 309 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | -2 049.00 | | 11 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 506.00 | 299 506.00 | | 299 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 016.00 | 600 016.00 | | 600 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 865 735.00 | 3 865 735.00 | | 3 865 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 584.00 | 1 886 584.00 | | 1 886 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 643.00 | 203 643.00 | | 203 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 227.00 | 2 090 227.00 | | 2 090 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 817.00 | 4 915 817.00 | | 4 915 817.00 |