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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
110 Total général Actif | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 155.00 | | | -11 155.00 |
242 Autres charges externes. | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
252 Charges sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 815.00 | | | -5 815.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |