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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 611.00 | 1 820.00 | 2 790.00 | 4 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 370.00 | 1 771.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 751.00 | 2 190.00 | 4 561.00 | 6 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
072 Créances – Autres | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
084 Disponibilités | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 111.00 | | 624 111.00 | 624 111.00 |
110 Total général Actif | 630 862.00 | 2 190.00 | 628 672.00 | 630 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 362.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384 972.00 | | | 384 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 304 036.00 | | | 304 036.00 |