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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 679.00 | 973.00 | 1 706.00 | 2 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 1 680.00 | 16 110.00 | 17 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 1 322.00 | 3 012.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 791.00 | 4 088.00 | 25 703.00 | 29 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 713.00 | 4 088.00 | 49 626.00 | 53 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 838.00 | 113.00 | 4 725.00 | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | -4 933.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372.00 | 5 067.00 | | 6 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 036.00 | 32 407.00 | | 29 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | 517.00 | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 1 481.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | | | 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 253.00 | 34 405.00 | | 43 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 626.00 | 39 472.00 | | 49 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889.00 | | 3 199.00 | 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | | 649.00 | 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | 2 550.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 3 199.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 3 199.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 036.00 | 3 445.00 | 25 591.00 | 29 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765.00 | 1 615.00 | 150.00 | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 253.00 | 17 662.00 | 25 591.00 | 43 253.00 |