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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 916.00 | 42 383.00 | 134 533.00 | 176 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 277.00 | 5 287.00 | 16 990.00 | 22 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 943.00 | 47 670.00 | 169 273.00 | 216 943.00 |
BN En cours de production de biens | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BT Marchandises | 17 585.00 | 2 147.00 | 15 437.00 | 17 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 832.00 | 8 462.00 | 133 370.00 | 141 832.00 |
BZ Autres créances | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CF Disponibilités | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 733.00 | 10 609.00 | 293 124.00 | 303 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 676.00 | 58 279.00 | 462 397.00 | 520 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 40 305.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 153 013.00 | 50 305.00 | | 153 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 007.00 | 149 439.00 | | 164 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 158 109.00 | | 49 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 25 655.00 | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 119.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 384.00 | 333 322.00 | | 309 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 397.00 | 383 627.00 | | 462 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 413.00 | 220 146.00 | | 185 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
FG Production vendue services | 703 381.00 | | 703 381.00 | 703 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 481.00 | | 924 481.00 | 924 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 573.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 11 029.00 | | 33 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 661.00 | 328 141.00 | | 948 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 953.00 | 287 836.00 | | 845 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 708.00 | 40 305.00 | | 102 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 134.00 | | 51 809.00 | 165 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 884.00 | | 51 309.00 | 147 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 500.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 014.00 | 38 656.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 38 656.00 | | 9 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 27 596.00 | 20 573.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 29 743.00 | 20 573.00 | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 29 743.00 | 20 573.00 | 1 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 743.00 | 20 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 007.00 | 40 036.00 | 123 971.00 | 164 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 243.00 | 209 243.00 | | 209 243.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 384.00 | 185 413.00 | 123 971.00 | 309 384.00 |