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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 211.00 | 3 788.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 1 163.00 | 9 572.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 561.00 | 1 739.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 252.00 | 2 936.00 | 15 315.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 155.00 | 2 936.00 | 38 219.00 | 41 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 268.00 | | | -12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 268.00 | | | -12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 936.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400.00 | 4 185.00 | 215.00 | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
ST Autres comptes | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YT Sous‐traitance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 113.00 | | | 38 113.00 |