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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 749.00 | 5 881.00 | 33 868.00 | 39 749.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 788.00 | 5 881.00 | 38 907.00 | 44 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
084 Disponibilités | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
110 Total général Actif | 170 684.00 | 5 881.00 | 164 803.00 | 170 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 706.00 | 75 153.00 | | 298 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 883.00 | 75 153.00 | | 311 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 000.00 | 16 806.00 | | 13 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 861.00 | 22 153.00 | | 120 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
242 Autres charges externes. | 80 840.00 | 12 299.00 | | 80 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 638.00 | 10 000.00 | | 58 638.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | 462.00 | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 2.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 086.00 | 61 722.00 | | 278 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 797.00 | 13 431.00 | | 33 797.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 316.00 | 12 424.00 | | 33 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139.00 | | | 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |