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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 460.00 | 86 944.00 | 60 516.00 | 147 460.00 |
BZ Autres créances | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 624.00 | 86 944.00 | 142 679.00 | 229 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 624.00 | 86 944.00 | 142 679.00 | 229 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
DH Report à nouveau | -167 927.00 | -205 669.00 | | -167 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 392.00 | 37 742.00 | | 140 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961.00 | -134 431.00 | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 878.00 | 48 423.00 | | 71 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | 50 988.00 | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 719.00 | 261 858.00 | | 136 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 679.00 | 127 427.00 | | 142 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 719.00 | 261 858.00 | | 136 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 7 840.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 447.00 | | | 162 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 430.00 | 8 203.00 | | 164 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503.00 | 124.00 | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 124.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 927.00 | 8 079.00 | | 147 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 458.00 | -24 548.00 | | -26 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 887.00 | 243 091.00 | | 384 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 496.00 | 205 348.00 | | 244 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 392.00 | 37 742.00 | | 140 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 363.00 | 23 581.00 | | 63 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 363.00 | 23 581.00 | | 63 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 363.00 | 23 581.00 | | 63 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 426.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | 5 137.00 | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 21 367.00 | 13 615.00 | | 21 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 233.00 | 40 375.00 | | 26 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | 2 179.00 | | 1 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 640.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 4 066.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 453.00 | 41 404.00 | | 44 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 775.00 | 11 096.00 | | 6 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 795.00 | 61 305.00 | | 60 795.00 |