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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 957.00 | 104 240.00 | 36 717.00 | 140 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 027.00 | 104 240.00 | 40 787.00 | 145 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
110 Total général Actif | 172 998.00 | 104 240.00 | 68 758.00 | 172 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
132 Autres réserves | | | -23 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 767.00 | 114 825.00 | | 98 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -740.00 | 2 771.00 | | -740.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 32.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 529.00 | 117 628.00 | | 98 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 747.00 | 23 507.00 | | 21 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 199.00 | 51 278.00 | | 56 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 478.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 511.00 | 27 089.00 | | 33 511.00 |
252 Charges sociales | -16 895.00 | 32 984.00 | | -16 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 2 899.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 282.00 | 138 287.00 | | 99 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -753.00 | -20 659.00 | | -753.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 967.00 | -20 659.00 | | -1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 027.00 | | | 145 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |